Pengestrømsopgørelse (TTM)
Realkredit Danmark A/S - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60.081 | -24.481 | 12.498 | 16.612 | 2.845 | -2.602 | -10.236 | -6.282 | 4.962 | 6.457 | 5.153 | 6.010 | 545 |
| Ændring (%) | -59,25 | -151,05 | 32,92 | -82,87 | -191,46 | 293,39 | -38,63 | -178,99 | 30,13 | -20,20 | 16,63 | -90,93 | |
| % af pengestrømmen | 93,32 | 85,06 | 143,69 | 129,66 | -297,91 | 40,64 | 73,98 | 63,57 | 364,32 | 226,01 | 100,00 | 100,00 | -14,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.300 | -4.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | 0 | -4.400 | |
| Ændring (%) | -0,00 | -11,63 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -5,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 6,68 | 14,94 | -43,69 | -29,66 | 397,91 | 59,36 | 26,02 | 36,43 | -264,32 | -126,01 | 0,00 | 114,14 | |
| Cash Flow | -64.381 | -28.781 | 8.698 | 12.812 | -955 | -6.402 | -13.836 | -9.882 | 1.362 | 2.857 | 5.153 | 6.010 | -3.855 |
| Ændring (%) | -55,30 | -130,22 | 47,30 | -107,45 | 570,37 | 116,12 | -28,58 | -113,78 | 109,77 | 80,36 | 16,63 | -164,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
